07.08買進00677U ETF= 1 張,價格= 4.94 元,本次獲利= 0 TWD,累積損益= 135 TWD,剩餘庫存= 17 張,平均成本= 5.65 TWD。

  07.07大魯蛇去監考「2019年JLPT第一回測驗」,睡到隔日中午才起床。起床後,大魯蛇上網瀏覽了一下新聞,看到「美中面談無時間表 庫德洛:注重談判品質非速度」,裡面提到「中方日前表示若美國不撤除關稅,雙方將不會有協議」。嗯,看到這句話,意思就是美中又要翻臉了嗎?

  回顧這一年多來,黑手不知利用這種「美中貿易和談」、「美中貿易生變」  的反反覆覆,來來回回坑殺了多少投資人。尤其是玩期權的,不知有多少人就這樣被玩死了。

  自6月初美股反彈以來,富邦Vix破底翻失敗,大魯蛇又再被打臉一次,臉腫的跟豬頭一樣,只能說黑手好賽雷!至於大魯蛇的好友bella,本波最低買在4.93(4.88沒有出手)、均價5.25,再怎麼會忍耐,這時候資金子彈打的也差不多了。

 

  請大魯蛇去「雪梨行」、「台東農地」的好友宜園主人東桑,這一波也是接到手軟,底下便是他本波在5元以下的成交明細,榮獲最低成交獎。

  至於大魯蛇,幸運的是剛好上週五「珂奧利」收益進帳,所以才能在今天中午時分進場買進一張富邦Vix=4.94,終於買到5元以下的部位。

  至於技術面,如果富邦Vix反彈超過5元,那又形成另一波短線的破底翻架構,理論上前波6.03就有很高的機率會過。至於有沒有機會,大魯蛇沒有時光機,只能說下好離手(=4.94),等待可能的機會來臨。

 

   

註1:以上文章僅供參考,沒有任何勸誘投資意思,投資有風險,請讀者慎入,風險自負。

註2:大魯蛇推薦理財書單

 1. 炒股的智慧:教你持續、長期、穩定買股,讓錢自然流進來(新修典藏版)

 2. 多空操作秘笈

 

一、話說從頭

 

 1. 故事源起

 

  2016年末,大魯蛇開始網賺實驗以來,累積收入約10萬。對於這筆網賺得來的基金,大魯蛇沒有將它吃喝玩樂揮霍掉,一直打算找尋適合的網賺項來投資,看看能否創造錢滾錢的加乘槓桿效應。

  一開始,大魯蛇研究的是火熱的虛擬貨幣買賣,然而幣價的漲跌相當可怕,看對與看錯之間,就是暴賺與慘賠之別。大魯蛇認為,眼下虛擬貨幣的投機性過強,而且有嚴重的泡沫化傾向,所以最後決定按兵不動,只透過這2年從水龍頭及網頁挖礦二者,所收集來的虛擬貨幣(目前約等值2千元台幣),在幣託Bitopro交易所上進行交易,小玩怡情(相關文章將來會放在分類:「虛擬貨幣/交易買賣」目錄內)。

  2018年2月6日,全世界發生股災,美股道瓊指數狂瀉逾千點,台股跟著重挫。在無意間,大魯蛇在網上看到一篇「富邦VIX大漲55% 爆出20萬巨量解套潮」文章,點閱後眼睛為之一亮,暗忖:「台股居然有單日可以大漲55%的ETF?」

  在經過深入研究後,大魯蛇便決定將網賺基金,投入於這檔富邦VIX00677U)的ETF當中,做為錢滾錢的槓桿支點。

  (附註:富邦VIX是一檔高波動率的ETF,不適合長期持有,讀網友慎入,詳情請參閱:「金管會示警 兩類ETF不適合長期持有」一文。)

 

 2. 血色聖誕

 

  2018.10.17日,美股因「財報穩信心 道瓊大漲547點創半年最佳表現」。

  2018.10.18日,才事隔1天,「美股跌勢再起!道瓊重挫近400點蘋果跌逾2%」。

  緩漲急跌,多頭市場;大漲大跌,空頭市場。2009年全球金融海嘯,台股跌到3955才止跌,有膽識在那時候進場的投資人,這9年可以說是賺得盆满钵盈。如今,美股多頭走了九年多,終於要到盡頭了嗎?

  全世界再一次財富重分配的機會來了嗎?至少大魯蛇是這麼認為的,人的「一生中有10次致富機會」,每次股市長線多空轉折的時候,就是小錢滾大錢的絕佳機會。

  大魯蛇不知道這次是不是崩盤的開始,但我知道,多頭走了9年,從機率的期望值來看,未來2,3年做空的勝率肯定大於做多。基於此,未來3年我看空全球股市,所以我只押富邦vix。等到全球股市跌到相當程度(30~50%),屆時就是翻空為多之時。

  2018.12.18,美股因「成長疑慮拖累美股 道瓊狂跌500點、標普創14個月新低

  美股又再度挫賽,連2日跌了將近1,000點,所謂股市是經濟的櫥窗,通常領先景氣半年的時間,因為未來的景氣好不好,廠商的Forcast和訂單最知道。因為商品從備料、生產到出貨,往往需要三個月到半年的時間。大魯蛇以前在日商做過業務員,Forcast報表往往要做足一整年,追廠商資料追到要暈倒,真的是很硬!

  昨日美股暴跌近500,這一跌非同小可,因為跌破的是1年M頭的大頸線。在技術分析上,已經可以測算跌幅的滿足目標,以標普500指數來看,大約是2,300點左右的位置。也就是說,往下還有10%左右的跌幅空間,看來2019的情勢的確不太妙,套句冰與火之歌的台詞:「The winter is coming! 」

  凜冬將至,大魯蛇要未雨綢繆,儲糧過冬就靠富邦Vix這個做空美股的工具了!

  (註:以上文字僅供參考,沒有任何勸誘投資意思,投資有風險,請讀者慎入。上圖是美股未跌前的截圖,下圖是03/20時做的比較圖。)

  2018.12.19日是個值得紀念的日子,因為大魯蛇自8月以來,用網賺所得約35,000元,投入富邦VIXETF錢滾錢煉金術的實驗,累積獲利終於突破1萬元。

  如果換算成年化投資報酬率,大約是 (10,372/35,000)*12/4*100%=88.9%。操作的勝率,大約是(15/19)*100%=78.95%

  這樣的投資報酬率和勝率,大魯蛇很滿意,訣竅無它,在市場波動率低的時候下注,大跌時收割,中間就是等待、等待再等待而已。大魯蛇的一位好友,去年也跟著我一同進場,大約投入50萬本金,獲利約20萬,賺到另類的年終。

 

 3. 報復反彈

 

  話說美股自2018年底的血色聖誕後開始一波強彈,反彈時間不但超過兩個月,漲幅更是驚人。還好大魯蛇不做期權商品,否則這一波強彈做空美股的話,結局肯定是畢業出場。

  老實說,這波美股的反彈,早在大魯蛇的預料之中,但反彈的幅度卻超乎我的規劃與想像。不過,股市行情的走勢,本來就經常超乎人們的預料之外,所以操作時備妥修正預案是必要的,以因應預期之外的走勢。

  在這一波美股的反彈之中,富邦Vix回跌是可以預料的,對大魯蛇而言,自然也是逢低買回持股的機會,然後靜待反彈的結束,等待二次收割的到來。

  從2019.01.07開始,大魯蛇逢低往下承接富邦Vix,但到10號就把手中的資金耗光,總共買回了四張持股,成本介於8.00~8.38元之間。結局不言可喻,自此Vix一路下跌,大魯蛇住進套房直到現在。2018年,大魯蛇也是住套房三個月才解套,如今2019年也已住了套房快三個月。

  二月下旬,大魯蛇從「珂奧利領到了一個年後的大紅包」,外加其它的網賺收益,分批進場逢低加碼富邦Vix四張,持股總數=8張,平均成本=7.26。如果3月還有餘裕,大魯蛇一定會再加碼,理由無它,此時富邦Vix的「風險報酬比」很誘人(往下跌可能風險是1元,往上漲潛在報酬是3元),是加碼下注的好機會!

  這一波的反彈,若究其原因,不外乎是股市短線跌深,加上美中貿易談判有解(主力黑手早知道),外加美聯儲鴿派立場所形塑的一種利好氛圍,促成了此次逃命強彈。只是,開年頭2個月,就把利多用盡,往後還有10個月,豈不知物極必反嗎?

  大魯蛇這些年,經常參考一些另類股市預測,本次援引兩篇文章,一篇是易館主人「2019年台灣股市預測」,另一篇是信傳媒專欄作家李伯彥的「易經天地-2019台灣經濟前景-動心忍性等待聚人聚財大好時機」。上述兩篇文章,大魯蛇不做評論,有興趣的網友自行參閱。

  在本文發表之前,美股已反彈至去年高點附近,並且開始進行高檔震盪整理。這幾天,市場開始有雜音出現,簡單羅列幾條新聞如下:

  「喀什米爾大空戰:印度損失2架米格機,巴基斯坦損失1架F-16

  「川金二會破局無協議 川普:無法答應完全解除制裁

  「賴海哲:我沒愚蠢到相信單一協商能改變美中貿易關係

  「美中貿易談判 川普:除非好協議否則不簽

  當然,美股或許會再過高,富邦Vix也有可能繼續朝5字頭前進,但都不會阻擋大魯蛇持續押注的信心。

  四月,根據BBC報導:「中美貿易談判特朗普再會劉鶴,或在四周內達成史詩級貿易協議

  美股自從2018年底血色聖誕反彈至今,已經快要4個多月,道瓊也從波段低點21,712反彈到26,509點,接近前高26,616點。深究其原因,其實只有一個,就是中美貿易戰將在中國全面讓步下達成協議落幕(大魯蛇OS:真的嗎?)。

  根據股市操作的原則,當好消息見報之日,通常都是主力出貨之時。大魯蛇「夢迴藍山,漫遊雪梨」出國期間,剛好「珂奧利」發薪水,回國後第一天上工日,自然是立馬下單買進2張Vix。

  大魯蛇不是股神,所以對於這一波的美股反彈,錯估了其反彈的程度,過早住進了富邦Vix的套房。不過,因為去年有賺到一波,所以頂多只是把去年的獲利吐回,沒有受什麼大傷。目前,大魯蛇的策略很簡單,就是只要有網賺的收益進帳,就不定時不定額進場買進,有機會就做價差,不斷地把持股成本降下來,靜待空方勢的到來。 

  朋友問:「如果空方沒來怎麼辦?」

  大魯蛇一不借錢,二不做融資,三持股成本不算高。所以,沒有時間上的壓力,可以慢慢等。有網友私訊說可以借券給其它投資人,利息還算不錯,也是一種被動式收益來源。

  總歸一句,目前的股市走勢,還算符合易館主人「2019年台灣股市預測」一文中的占斷。之後,五六七八月是否會如期迎來傳說中的金融危機?大魯蛇不知道,只知道在勝算高的時候下好離手,剩下的就是等待而已。

 

 4. 波動再起

 

  正當所有人都在等待美中於5月10日可望達成貿易協議,正式結束貿易戰之際。美國總統川普忽然於5月6日發出推文,要將對中商品關稅升至25%,震撼全世界,造成黑色星期一的全球股市大跌。

  大魯蛇住進套房快四個多月,終於等到富邦Vix一掃陰霾,應聲大漲。根據大魯蛇滾動式操作原則,凡遇大漲必賣出,於今日順勢出脫在5.15買進的持股1張,讓獲利入袋。只是,券商的系統是先進先出制,因此賣掉的是在8.34買進的持股,帳面虧損將近3千。如果本月再多賣幾張,收益勢必受到影響,可能會難看些!

  5/10日美國正式對中國2,000億出口產品開徵25%關稅之後,上週五股市意外的沒有大跌,反而收紅。但是週一又因為川普「再發狠! 川普將剩餘陸3250億美元商品加徵25%關稅」,導致週一美股電子盤又下跌快300點。

  5/13日,「中國祭報復性關稅反擊川普 美股開盤 道瓊指數狂瀉逾470點」,道瓊最終下跌6百多點,導致Vix狂漲。但5/14日富邦Vix的漲幅,卻只有預期的一半不到,是唯一不太滿意之處。

 

 5. 衝突升級

 

  話說2019年5月16日,美國川普總統放大絕,「加碼打壓,將華為列入貿易黑名單!」,理由就是中國幾乎全面反悔貿易協議草案承諾,華盛頓震怒還以更多關稅報復。

  不過,美國「華為限制禁令,美商務部暫緩執行 90 天」,因此股市還有一段緩衝空間。但只要中國不屈服,美國的極限施壓就不會停止,後續還有更多的制裁等著出招。因此,中美火車對撞的可能性是不是愈來愈高,就讓我們繼續看下去。

  單從技術面來分析,SP500指數已跌破短線頭肩頂的頸線支撐,已可測算可能的跌幅滿足。理論上,SP500指數向下應該有5%左右的跌幅空間,跌幅滿足大約落在2650上下。至於跌幅滿足會不會來大魯蛇不知道,只知下好離手,持股抱好抱滿,等待可能的機會來臨收割!

 

 

 6. 川習再會

 

  06.21買進00677U ETF= 1 張,價格= 5.13 元,本次獲利= 0 TWD,累積損益= 135 TWD,剩餘庫存= 17 張,平均成本= 5.69 TWD。

  自從2019.06.04,「美股大漲!Fed暗示有望降息 道瓊飆漲512點!」以來,美股又上演了一齣軋空的戲碼,以逼死人的節奏,軋爆空頭。只能說川普這隻老狐狸和美聯儲唱雙蕢,真的是玩弄全球於股掌之中。

  06.18,「川習下周將碰面! 川普:和習近平通電話 有良好的交談」,G20川習將會的消息又令美股又大漲,又給空頭再致命的一擊。

  06.21,美股四巫日結算,空頭屍橫遍野,被軋到幾近最高點結算,而富邦Vix也再次跌破5元後小彈至今日的價位=5.15。

 

  目前的股市走勢,還算符合易館主人「2019年台灣股市預測」一文中的占斷。五月中美貿易戰再起,六七八月是否會如期迎來傳說中的金融危機?大魯蛇不知道,只知道在勝算高的時候下好離手,剩下的就是等待而已。

  結論,到年底之前,大魯蛇押空美股波動率會有大漲的機會,只要將平均持股成本降至7元以下,應有高勝率的回報!

  展望2019年,富邦VIX很有可能再度成為一支黑馬,大魯蛇期望繼續努力保持高勝率,幫助我早日達成「從零到一百萬的實驗」。  

 

二、富邦VIX是什麼?

 

  富邦VIX ETF的全稱是:「富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金 」,它所追踪的指數是「S&P 500 VIX Short-Term Futures Index ER(SPVXSP)」(如下圖)。由下圖可知,這檔基金的特性就是,短線容易暴漲,然後就陰跌很長一段時間,漲跌區間大約落在40~70之間。

 

  

  因富邦VIX是追蹤美國市場波動率(VIX)指數之期貨 ETF,因 VIX 指數具高波動度特性,且其報酬表現與美國股市行情呈現反向走勢的關聯性,亦可視為具有反向型 ETF 的性質。又 VIX 指數期貨普遍存在著「正價差」(期貨價格高於指數現貨價格) 的特性,長期轉倉成本將導致 VIX 期貨 ETF 資產減損,此類期貨 ETF 商品也僅適合短期策略性投資,並不適合追求長期投資報酬的投資人。

  標普500指數SPVXSP富邦VIX三者的漲跌關係,大致如下:

  標普500指數漲1%,SPVXSP約跌5%,富邦VIX約跌5%

  標普500指數跌1%,SPVXSP約漲5%,富邦VIX約漲5%

  上述的漲跌比例,並不是官方發布的數字,而是大魯蛇個人實務操作上的追踪觀察,僅供參考。該數字有時候會因市場極端波動,而有超漲、超跌的表現。如果用簡單不精確的白話來說,富邦VIX可以視為一檔「反向5倍槓杆型ETF」,所以股價波動率很大,自然做價差的空間也大。

 

三、富邦VIX上市以來的股價表現?

  

  富邦VIX上市買賣的時間,是在2016年12月30日。

  從上市迄今,隨著美股SP500指數一直上漲,使得SPVXSP指數一路下滑,連帶使得富邦VIX股價,從2017.01.03的最高點20.16元,一路下跌到2018.01.12最低點4.85元。

  2018年2月初,全球發生股災的那段時間,短短1個月,富邦VIX股價從4.58暴漲1倍多至10.63元,其後又緩慢回跌至5.03元。

  2018年底,全球血色聖誕股災再現,短短3個月,富邦VIX從5.03漲至9.77元,現在又回跌至6元左右。

  2019年5月底,富邦VIX從最低4.88漲至6元上下。

 1.富邦VIX股價表現週線圖:2016.12~2019.06

 

 

四、買進富邦VIX ETF的理由?

  

  理由有三,分述如下:

 1.資金面

  A.替網賺收入找適合投資項目,富邦Vix槓桿倍數高,價差空間大,可以創造資金更好收益。

  B.富邦Vix單位投資金額小(2019.03.20當日1張=6千元左右),投資門檻低,資金運用彈性大。

  C.槓枉型ETF非期權商品,沒有時間價值流失、到期轉倉等煩人的問題,雖然不適合長期持有,但持倉比較不會有時間壓力,可以從容應對。 

 2.經濟面

  A.全球債務攀247兆美元高峰,各國政府、企業與人民都在以債養債,債務泡沫爆破只是時間問題。

  B.全球印鈔導致資產泡沫,如今美聯儲開始縮表,當全球同步收縮時,資產價格大跌價機率升高。

  C.美股引領全球股市多頭已邁入第9年,從經濟週期來看,未來二、三年景氣衰退機率急速升高。

 3.技術面(無法隨時更新,請網友自行調整)

  A.S&P 500已反彈至前波高點附,往上壓力重重。

  B.富邦VIX價格下跌至6元左右,下檔空間有限,押注的風險報酬比佳。

  C.富邦VIX的日KD指標低檔背離,反彈的機率升高。

  綜合以上各點,中長期做空美股的的期望值高,富邦VIX短線反彈的機率升高,就是大魯蛇買進富邦VIX的理由。

 

五、持倉狀況

  

  目前,大魯蛇持倉富邦VIX ETF= 17 張,均價= 5.65 ,未實現損益= -11,954 

 

 

 

六、參考文章

  

  1.如果美股不漲反跌 台灣投資人如何賺美股反轉財?

 

七、交易日誌

2019.07.08

  06.21買進00677U ETF= 1 張,價格= 5.13 元,本次獲利= 0 TWD,累積損益= 135 TWD,剩餘庫存= 17 張,平均成本= 5.69 TWD。

 

 

2019.06.21

  06.21買進00677U ETF= 1 張,價格= 5.13 元,本次獲利= 0 TWD,累積損益= 135 TWD,剩餘庫存= 17 張,平均成本= 5.69 TWD。

  自從2019.06.04,「美股大漲!Fed暗示有望降息 道瓊飆漲512點!」以來,美股又上演了一齣軋空的戲碼,以逼死人的節奏,軋爆空頭。只能說川普這隻老狐狸和美聯儲唱雙蕢,真的是玩弄全球於股掌之中。

  06.18,「川習下周將碰面! 川普:和習近平通電話 有良好的交談」,G20川習將會的消息又令美股又大漲,又給空頭再致命的一擊。

  06.21,美股四巫日結算,空頭屍橫遍野,被軋到幾近最高點結算,而富邦Vix也再次跌破5元後小彈至今日的價位=5.15。

  幸運的是,剛好今日「珂奧利發薪水」,大魯蛇中午時分進場買進一富邦Vix=5.13,比上一次=5.15買到的低點還便宜了一些些,但還是沒機會買到5元以下的部位。

  大魯蛇的百張大戶好友Jason和數十張小戶好友Bella,在這一波回跌的過程中忍功了得,都是一張一張的撿回持股,從5.5一路往下接回原先賣掉的持股還加碼,賺到的價差相當可觀,成本又降低不少。反而是大魯蛇表現的很落漆,這就是猴急的下場,活該啊!

  本波富邦Vix破底翻失敗,那就只好再繼續打底,反覆震盪夯實底部,靜待波段機會的來臨!

 

2019.06.05

  06.05買進00677U ETF= 2 張,價格= 5.51、5.53 元,本次獲利= 0 TWD,累積損益= 135 TWD,剩餘庫存= 15 張,平均成本= 5.73 TWD。

  2019.06.04,「美股大漲!Fed暗示有望降息 道瓊飆漲512點!

  大魯蛇一早醒來,看到上面這條新聞,心裡五味雜陳,只能搖頭苦笑,規劃的行情沒錯,但卻太早出手,這下賺了2個便當錢,卻飛了一客牛排。按照原先的計劃,今日進場回補了2張持股。根據過往的經驗,這種因消息面而造成的跳空缺口,未來必又因消息面而回補,時間早晚而已。

  大魯蛇的百張大戶好友Jason和十張小戶好友Bella,昨天在看了本文後全都很沈的住氣,二人都忍住沒有出手,唯獨大魯蛇貪心先補了。今天,二個人都笑開懷,出手補在5.5~5.53之間,笑納幾百到上千元不等的價差,只留下大魯蛇一人仰天長嘆,誰叫我猴急呢!

 

2019.06.04

  06.04買進00677U ETF= 2 張,價格= 5.78 元,本次獲利= 0 TWD,累積損益= 135 TWD,剩餘庫存= 13 張,平均成本= 5.75 TWD。

  昨日才說,SP500指數已觸及布林軌道下緣,就機率而言,短線內容易反彈回到軌道內。沒想到,美股期貨電子盤午後狂拉200點到翻紅,果然週一美股收紅。

  今日,大魯蛇趁勢於5.78元回補2張持股,價差180落袋。如果美股持續反彈,就技術面來看,富邦Vix回跌最有可能的落點在5.60上下,屆時大魯蛇還有1張回補的空間。

  可能有網友會問,既然都預估可能落點在5.60上下,那為什麼不在那個地方等,一次回補三張的價差不是更大呢?理論上是,實務上很難說,大魯蛇習慣積小勝為大勝,十鳥在林不如一鳥在手,預估終究只是預估,我寧可抓住眼前可實現價差的機會,比等待不一定會實現的預估行情,較為實際。

 

2019.06.03

  06.03賣出00677U ETF= 2 張,價格= 5.90、5.91 元,本次獲利= -2,365 TWD,累積損益= 135 TWD,剩餘庫存= 11 張,平均成本= 5.75 TWD。

  話說因「川普發威 對墨西哥加課5%進口關稅」、「中國祭不可靠實體清單對付實施禁售令企業」等因素影響,美股上週五及今日期貨盤,共下跌了約500點左右。在美股連續下跌的情況下,反彈的機率會提高,因此大魯蛇不貪心,一定會趁勢出脫部分持股,保留操作彈性。

  今日大魯蛇賣出2張持股的原因,主要是依據技術面的判斷。因為SP500指數已觸及布林軌道下緣,再加上今日美股小道期貨電子盤又跌150點左右,也就是說今晚美股開盤,SP500指數很容易開在布林軌道下緣之外。

  通常,這種情形下,就機率而言,SP500指數短線內容易反彈回到軌道內。而且,指數跌破頭肩頂頸線,通常也會做一次逃命反彈回測頸線。基於以上的個人判斷,所以這波富邦Vix上漲,大魯蛇順勢出脫3張持股,保留操作彈性。

  未來,倘若SP500指數續跌,大魯蛇手中還有11張持股可以等著收割;如果SP500指數反彈,大魯蛇手中也可以回補3張持股做價差,兩邊都有機會。

 

  不過,今日賣出持股,大魯蛇仍舊持續認列帳面浮虧(如下圖),但8元以上高價單位已出清完畢,剩下的都是成本=6.30 以下的持股。因此,只要6月富邦Vix能漲到=6.30 以上的價位,基本上大魯蛇手中的部位,就全數都是賺錢的了!

 

 

  曾經有網友問過大魯蛇,怎麼看富邦Vix的未來看法,在這裡大魯蛇就把心裡的看法,一次揭露給有興趣的網友做參考。如果大空方勢來臨,第一波漲幅目標上看10元左右,第二波漲幅滿足計算落在15元上下。(註:漲幅滿足計算,請參閱「蔡森告訴你如何在波段中獲利—從計算漲幅滿足 察覺多頭買進訊號」一文)。

  因為圖的空間不夠,所以大魯蛇只是畫個簡單的示意圖,不是表示股價會在極短的時間內來到圖中的漲幅滿足區,請網友不要誤會。此外,大魯蛇要再三提醒,那只是我個人的看法,富邦Vix會不會這樣走,無人知曉(參考文章:「郭台銘示警:比金融海嘯更大的海嘯即將來臨…」)。請勿以此做為買賣的依據,甚至重押賭一把。大魯蛇事先聲明,投資責任自負。

 

 

 

2019.05.30

   05.15當沖00677U ETF= 1 張,價格= 5.40 元,本次獲利= 0 TWD,累積損益= 5,140 TWD,剩餘庫存= 13 張,平均成本=

  05.30賣出00677U ETF= 1 張,價格= 5.71 元,本次獲利= -2,365 TWD,累積損益= 2,775 TWD,剩餘庫存= 13 張,平均成本= 5.98 TWD。

  大魯蛇等了十多天,將18日5.40買進的持股,於今日5.71賣出,約300獲利入袋,持續降低持股成本。 

  2019年5月,大魯蛇總共進行了4次富邦Vix的滾動式價差操作,雖有小利進帳,但代價頗大。5月的網賺收益,大魯蛇必須認列高達將近 7,500元左右的帳面損失(見下圖),把去年賺的1萬多帳面盈餘,吐去了3/4左右。

  不過,滾動式價差操作法中的帳面浮盈或浮損,本就是稀鬆平常的事,重點亦不在此。真正的關鍵是:「價差操作所得才是你可以從股市中提的款! 

  基本上,大魯蛇的目標就是持有一百張富邦Vix,透過一百張的價差操作,從股市中穩定提款,期盼能實現月入1萬到3萬不等的收益目標。當然,大魯蛇也不會永遠操作富邦Vix這檔標的,會隨著時空環境而調整,但大致上應該會以國家級股市ETF為主。因為,大魯蛇實在難以掌握個別公司股票的漲跌股性,以及常常超乎預料之外的高低極限。所以,大魯蛇寧可挑選極限區間相對容易預測和應對的國家級股市ETF。

2019.05.18

  05.15當沖00677U ETF= 1 張,價格= 5.40 元,本次獲利= 0 TWD,累積損益= 5,140 TWD,剩餘庫存= 13 張,平均成本=

  05.18買進00677U ETF= 1 張,價格= 5.40 元,本次獲利= 0 TWD,累積損益= 5,140 TWD,剩餘庫存= 14 張,平均成本= 6.13 TWD。

  05.30賣出00677U ETF= 1 張,價格= 5.71 元,本次獲利= 0 TWD,累積損益= 5,140 TWD,剩餘庫存= 14 張,平均成本= 6.13 TWD。

  這幾天,大魯蛇的臉腫腫的,因為被美股打了臉,從=5.91一路接到今天=5.40,連續補了3張,只賺到了一咪咪的價差。

  這就是股票操作的不可預期性,走勢永遠無法如你所預期的那樣剛剛好。但是如果時間拉長,再搭配一些技術分析判斷,基本上還是可以提高押注在接近轉折的位置上。如果不能,就是要靠分批進場、逢低攤平的方法,來趨近於轉折。

  才不過短短的13個交易日,富邦Vix從=4.88元起漲,最高漲到6.03(漲幅=6.03-4.88=1.15/4.83=23.57%),然後從=6.03回落到今日最低5.39(跌幅=6.03-5.39=10.61%),一來一回之間,可以操作的價差驚人。

  以大魯蛇的好友bella為例,像這次就操作的不錯(如下圖),近期的低買(買在=5.05x2、5.29x2、5.70x2)、高賣(賣在=5.66x2、5.88x2、6.03x1),然後再低買(買在=5.76x2、5.43x2)的操作作下來,獲得大約=1,000元的價差,相當於多賺了約1/5張富邦vix持股。如果順風順水,大約2~3個月就可以獲得約1張持股的價差。

  這也是為什麼大魯蛇鍾情這檔標的主因,因為所需的資金不多,只要進出策略得宜,可以操作的價差空間大、機會多。這一點,在大魯蛇台中友人的身上體現的很清楚,他因為持有富邦Vix百張的規模,因此進出之間,常以十張計。倘若1次操作,1張價差平均可以賺得=100元,那麼10張價差就是=1,000元,幾乎是一般上班族的日薪。

  當然,實務上沒這麼簡單,還有很多操作的細節,需要視個人情況去調整,不是每次操作都這麼好賺。此外,倘若被套牢,可操作的空間跟彈性就會受限,因此手上隨時備有預備資金,不要一次梭哈,是非常重要的一件事。上述這些都需要實務經驗上的累積,求取一個平衡的做法,以獲得一個穩定的收益。

  根據大魯蛇的實務經驗概估,大約10萬的本金,一個月靠價差操作,大約可以得到1,000~3,000不等的價差收益。因此反推,如果要得到每個月10,000~30,000元不等的價差收益,那就大概需要1百萬的資金。(以上只是大魯蛇個人推估,僅供參考,實際所需金額因人而異,且不一定穩賺不賠,請慎入!)

 

2019.05.15

  05.15當沖00677U ETF= 1 張,價格= 5.40 元,本次獲利= 0 TWD,累積損益= 5,140 TWD,剩餘庫存= 13 張,平均成本= 6.18 TWD。

  5/13日,美股因「貿易戰中國反擊 美股大跌617點1月以來最慘」,富邦vix強彈至= 6.03。

  5/14日,美股又因「川普稱貿易爭端只是口角 美股反彈、道瓊收漲207點」,富邦vix今日又回跌至=5.76 左右。

  大魯蛇只想罵一句:「TMD,話都你川普在講,嘴砲王!玩弄全球股市於股掌之間!」,害我昨天補在 5.91,虧大了!

  但罵歸罵,該做的事還是要做,因此大魯蛇今日出手再加碼買進1張持股,但這1張沒有價差可賺(因賣在=5.65),還要倒貼。為什麼要這麼做呢?

  大魯蛇判斷美股本波反彈有限,因為貿易不會就此善了,因此要期望富邦vix再回跌到5.65以下價格,可能性不高。 所以,即便是還要倒貼價差(這種事司空見慣,不要被成本價或沒價差綁住,能漲才是進場的重點所在),該進場時大魯蛇也是不會猶豫的。

 

2019.05.13

  05.15當沖00677U ETF= 1 張,價格= 5.78 元,本次獲利= 0 TWD,累積損益= 5,140 TWD,剩餘庫存= 13 張,平均成本= 6.18 TWD。

  「每逢大漲有賺錢必賣出,每逢下跌有價差必回補。唯一差別,張數多寡而已!

  以上是大魯蛇滾動式操作的基本原則,昨日=5.65 買進的持股,趁著今日大漲=6.02 賣出,並在回跌=5.91時補回,價差=54元落袋。至於價差不到百元,為何要補回?因為這牽涉個人的操作喜好和預判,大魯蛇喜歡積小勝為大勝,盡量把握眼下可能的獲利,小至幾十元、多至幾百上千,有機會就出手。

  而價差操作的所得,一則做為再投入增加持股的本金,二或是套現出場的股市提款金,兩各相宜,端視各人需要而定。

  只是目前對大魯蛇而言,幾乎都是做為再投入的本金,因為大魯蛇的中期持股目標=50張,長期目標= 100 張,所以要達到從股市穩定提款的理想,應該還有一段很長的路要走!

  去年,大魯蛇的好友就是靠這樣的高抛低補的價差,增加了約20張的富邦Vix持股。而大魯蛇的績效只有他的1/10,只增加約2張,實在有些落漆。基本上,大魯蛇希望富邦Vix能在底部震盪久一些,這樣增加持股的張數比較容易。

  至於大魯蛇的另一位好友Bella (「用Line Points折抵買手機「03.29 電商Huawei Y7s瑕疵退貨 --> 05.12 小米之家門市換購紅米7」的主角),上週和大魯蛇一樣,在 5.86 賣出了2張持股,也在今天以 5.65 的價格買回,價差約= 400 元落袋,等於賺得了約1/10張的富邦Vix資金可以再投入。

 

2019.05.13

   05.08賣出00677U ETF= 1 張,價格= 5.65 元,本次獲利= 0 TWD,累積損益= 5,125 TWD,剩餘庫存= 12 張,平均成本= 6.21 TWD。

  富邦Vix今日續漲,大魯蛇賣出在5.35左右買進的持股1張,繼續進行滾動式價差操作調節,以保留一些資金彈性運用。5月10日,美國正式要調高對中國產品的關稅至25%,中國貿易談判代表團也已前往美國,因此星期五將是很重要的一天。

  沒有轉寰,下週一全球股市可能繼續大跌;有所轉寰,也許又會報復性上漲。因此,大魯蛇賣出2張持股,因應下週一的情勢。如果繼續大跌,還有11張持股在手,可以順勢再出脫1至2張。如果報復上漲,正好可以擇機回補富邦Vix,賺點價差。

  至於這會不會是長空起跌?就讓我們繼續看下去。

 

2019.05.09

  賣出00677U ETF= 1 張,價格= 5.83 元,本次獲利= -2,735 TWD,累積損益= 7,681 TWD,剩餘庫存= 12 張,平均成本= 6.44 TWD。

 

2019.05.08

  賣出00677U ETF= 1 張,價格= 5.65 元,本次獲利= -2,735 TWD,累積損益= 7,681 TWD,剩餘庫存= 12 張,平均成本= 6.44 TWD。

  由於富邦VIX被證交所關禁閉,因此券商的後台系統沒有即時更新買賣損益情況,留待明日再補。  

  正當所有人都在等待美中於5月10日可望達成貿易協議,正式結束貿易戰之際。美國總統川普忽然於5月6日發出推文,要將對中商品關稅升至25%,震撼全世界,造成黑色星期一的全球股市大跌。

  大魯蛇住進套房快四個多月,終於等到富邦Vix一掃陰霾,應聲大漲。根據大魯蛇滾動式操作原則,凡遇大漲必賣出,於今日順勢出脫在5.15買進的持股1張,讓獲利入袋。只是,券商的系統是先進先出制,因此賣掉的是在8.34買進的持股,帳面虧損將近3千。如果本月再多賣幾張,收益勢必受到影響,可能會難看些!

 

2019.04.19

 

 買進00677U ETF= 1 張,價格= 5.15 元,本次獲利= 0 TWD,累積損益= 10,416 TWD,剩餘庫存= 13 張,平均成本= 6.59 TWD。

 

2019.04.11

  買進00677U ETF= 1 張,價格= 5.38 元,本次獲利= 0 TWD,累積損益= 10,416 TWD,剩餘庫存= 12 張,平均成本= 6.70 TWD。

 

2019.04.08

  買進00677U ETF= 2 張,價格= 5.45 元,本次獲利= 0 TWD,累積損益= 10,416 TWD,剩餘庫存= 11 張,平均成本= 6.82 TWD。

 

2019.03.20

  買進00677U ETF= 1 張,價格= 6.06 元,本次獲利= TWD,累積損益= 10,416 TWD,剩餘庫存= 9 張,平均成本= 7.13 TWD。

  大魯蛇今日領到「珂奧利的收益」,二話不說,立刻加碼買進1張富邦Vix,總持股=9 張,平均成本= 7.13。去年跟大魯蛇一起進場的友人,今年已押注近100張,心臟很大顆!

  川金會破局之後,北韓似乎又蠢蠢欲動,大有準備恢復發射導彈,再次攪動國際局勢的意圖。此外,美中貿易談判進入最後的階段,先前塑造的良好氣氛,最終是能否成夠讓二次川習會成局結束貿易戰,未來幾週將是關鍵。

  美股已在高檔震盪多時,各國股市也都已反彈到相對高點,何時能見到轉折?大魯蛇現時唯一能做的,就是下好離手,等待再等待而已。套句盛竹如先生的名言:「就讓我們繼續看下去!」

 

2019.03.11

  當沖00677U ETF= 1 張,價格= 6.31 元,本次獲利= 44 TWD,累積損益= 10,416 TWD,剩餘庫存= 8 張。

  今日大魯蛇本來將在6.20買進的1張部位賣出,進行滾動式價差操作,將獲利入袋,降低持股成本。由於券商系統損益計算是採取先進先出,帳上顯示的會是最早買進的先賣出,因此損失金額自然是很可觀(因為買在8.36),這個月的網賺收益免不了要受到影響。但到尾盤時,Vix跌回6.30,大魯蛇順勢買回,今日的交易旋即變成現股當沖,因此損益報表調整回來如上。

  總歸一句,十鳥在林不如一鳥在手,Vix偶有暴漲10%的大行情,但更多的是漲跌一二百的小行情。大魯蛇喜歡積小勝為大勝,把容易賺的掌握住,不斷的降低持股成本,建立自己的高勝率操作模式。美股連跌5日,機率上反彈的機會高,大魯蛇回收1張資金,保留一點操作彈性,繼續等待賺取價差的機會。

2018.12.19 賣出00677U ETF= 1 張,價格= 8.14 元,本次獲利= 432 元,累積損益= 10,372 元,剩餘庫存= 0 張。

2018.12.18 賣出00677U ETF= 1 張,價格= 8.01 元,本次獲利= 752 元,累積損益= 9,940 元,剩餘庫存= 1 張。

2018.12.13 賣出00677U ETF= 1 張,價格= 7.54 元,本次獲利= 1,283 元,累積損益= 9,188 元,剩餘庫存= 1 張。

2018.12.06 賣出00677U ETF= 2 張,價格= 7.31、7.35 元,本次獲利= 316 元,累積損益= 7,905 元,剩餘庫存= 1 張。

2018.12.05 賣出00677U ETF= 1 張,價格= 6.90 元,本次獲利= 54 元,累積損益= 7,598 元,剩餘庫存= 3 張。

2018.11.21 賣出00677U ETF= 1 張,價格= 7.52 元,本次獲利= 1,263 元,累積損益= 7,535 元,剩餘庫存= 1 張,

2018.11.20 賣出00677U ETF= 1 張,價格= 7.14 元,本次獲利= 453,累積損益= 6,272 元,剩餘庫存= 2 張,

2018.11.15 賣出00677U ETF= 2 張,價格= 7.11 元,本次獲利= -224,累積損益= 5,819 元,剩餘庫存= 2 張,

2018.10.23 賣出00677U ETF= 1 張,價格= 6.78 元,本次獲利= 584,累積損益= 4,890 元,剩餘庫存= 1 張,

2018.10.22 賣出00677U ETF= 1 張,價格= 6.78 元,本次獲利= 94,累積損益= 4,296 元,剩餘庫存= 2 張,

2018.10.19,買進00677U ETF= 1 張,價格= 6.60 元,本次獲利= 134,累積損益= 4,212 元,剩餘庫存= 2 張,

2018.10.17,買進00677U ETF= 2 張,價格= 6.16 元,累計持倉= 1 張。

2018.10.12,買進00677U ETF= 1 張,價格= 6.42 元,累計持倉= 1 張。

2018.10.11,賣出00677U ETF= 3 張,價格= 6.54、6.50 元,本次獲利= 2,301 元,剩餘持倉= 2 張。

2018.10.12,賣出00677U ETF= 1 張,價格= 6.60 元,本次獲利= 1,134 元,剩餘持倉= 0 張,累積損益= 4,078 元

2018.10.11,賣出00677U ETF= 3 張,價格= 6.54、6.50 元,本次獲利= 2,301 元,剩餘持倉= 2 張。

2018.09.14,買進00677U ETF= 1 張,價格= 5.42 元,累計持倉= 5 張。

2018.09.11,買進00677U ETF= 1 張,價格= 5.77 元,累計持倉= 4 張。

2018.09.07,賣出00677U ETF= 1 張,價格= 5.91 元,本次獲利= 240 元。累計持倉= 3 張,

2018.09.03,買進00677U ETF= 1 張,價格= 5.59 元,累計持倉= 4 張。

 

八、已實現損益=+135

 

 

 

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大魯蛇網賺煉金術實驗室:問卷、APP.PTC、虛擬貨幣等項目研究...

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