大魯蛇の網賺人生：「投資理財、外包接案、聯盟行銷、網路問卷、應用程式、虛擬貨幣」等研究...

一、話說從頭

　　自大魯蛇操作富邦VIX以來，心心念念大空頭的來臨，期望能把網賺所得的本金翻一翻，達到能夠自給自足的一桶金目標。

　　2020年3月全球股市大暴跌，大空頭確實來了，然而大魯蛇卻錯過最關鍵的大行情。內心扼腕之餘，大魯蛇寫下「2020.03月股災操作檢討」一文，徹底地做了一番回顧和反省，反思自己為什麼沒能把握住這百年一遇的大空頭行情。

　　2020年4月全球股市大反彈，多頭來的急又快，嚴格來說大魯蛇又錯過了此次行情。目前看來，全球股市反彈逃命波應該還沒結束(或接近尾聲)，大魯蛇趁著連假空檔，又再度做了一番回顧和檢討，直至本波多頭結束。

　　交易是認識自己的過程，市場給的考題明擺著在那裡，只靠僥倖和運氣或有一時之盈利，但終究會被市場教訓和收回。大魯蛇深信只有紮紮實實的練好基本功，學會敬畏市場、做好資金管理、擁有正期望值的交易系統，然後在一次又一次的實戰交易過程中通過人性的試煉，最後才能成為一名成功的交易者，練就從股市中穩定提款的能力。

　　結論，大魯蛇目前還不是一名成功的交易者，但我從交易日誌的忠實記錄中反覆不斷的檢討操作上的缺陷和盲點，盼能不斷的進步。「順勢交易習慣的建立」是大魯蛇認為自己當下最需要突破的一道難關，如果能夠克服，相信績效會有明顯的改善，持續努力中。

二、理想交易

　1. 盤前規劃

　　1.1 操作方向：順勢操作。

　　　1.1.1 週線MACD斜率：正斜率，多方勢。

　　　1.1.2 日線KD值：KD向上，多方勢。

　　　1.1.3 60分K線：末跌高突破，多方勢。

　　1.2 交易SOP：反彈順勢做多。

　　　1.2.1 資金控管：進場做多資金上限=總資金的四分之一。

　　　1.2.2 進場策略：「急跌遇阻或見紅K、下降反壓線突破、破底翻、末跌高突破」四種策略交叉運用。

　　　　1.2.2.1 急跌遇阻或見紅K：資金運用效率、風險第一，因為空頭運動慣性通常還沒有改變，只是力道減弱，最容易被套。

　　　　1.2.2.2 下降反壓線突破：資金運用效率、風險第二，因為空頭運動慣性通常還沒有改變，只是力道減弱，較容易被套。

　　　　1.2.2.1 破底翻：資金運用效率、風險第三，因為空頭運動慣性通常還沒有改變，只是力道減弱，容易被套。

　　　　1.2.2.2 末跌高突破：資金運用效率、風險第四，因為空頭運動慣性改變，不容易被套。

　　　1.2.3 停損策略：進場價格低2%。

　　　1.2.4 停利策略：「急漲遇阻或見黑K、上升趨勢線跌破、假突破、末升低跌破」四種策略交叉運用。。

　　　　1.2.4.1 急漲遇阻或見黑K：資金運用效率第一，但因為多頭運動慣性通常還沒有改變，只是力道減弱，最容易錯失行情，過早出場。

　　　　1.2.4.2 上升趨勢線跌破：資金運用效率第二，但因為多頭運動慣性通常還沒有改變，只是力道減弱，較容易錯失行情，過早出場。

　　　　1.2.4.3 假突破：資金運用效率第三，但因為多頭運動慣性通常還沒有改變，只是力道減弱，容易錯失行情，過早出場。

　　　　1.2.4.4 末升低跌破：資金運用效率第四，多頭運動慣性改變，不容易錯失行情。

　2. 盤中實戰(以日K為例)

　　圈1：03月24日，破底翻、末跌高突破、下降反壓線突破進場做多，現股買進=X倉，成交=X元。

　　圈2：03月27日，急漲見黑K、上升趨勢線跌破停利出場，現股賣出=X倉，成交=X元。

　　圈3：04月02日，下降反壓線突破進場做多，現股買進=X倉，成交=X元。

　　圈4：04月13日，上升趨勢線跌破停利出場，現股賣出=X倉，成交=X元。

　　圈5：04月22日，下降反壓線突破進場做多，現股買進=X倉，成交=X元。

　　圈6：04月30日，上升趨勢線跌破停利出場，現股賣出=X倉，成交=X元。

　3. 盤後檢討

　　本次理想交易模擬，大魯蛇只是簡單羅列3筆單6次買賣交易，其實就已經可以獲得不錯的利潤。如果要按照正常交易SOP處理，實際上會有如上圖的10筆進出可能，損益就可能有比較大的波動，但本文不討論那麼複雜的狀況。

　　大魯蛇在本次反彈波的實戰交易情況，分述如下：

　　1. 圈1有大舉進場做多，買進「國泰美國道瓊正2」10倉及幾個其它做多ETF，但還沒到圈2之前就已把多單出光光。

　　2. 圈4有「想」進場做多，但怕被套沒動作。

　　3. 圈8有做多1倉「國泰美國道瓊正2」，但圈9就賣出。

　　其餘時間，大魯蛇再無做多，全部都轉往做空，因此白白浪費了一段可以做多獲利的機會。

　　雖然理想交易是事後諸葛，實務上處於未知的當下，大魯蛇不一定能操作的如此完美，但若能遵照眼見為憑的訊號，按紀律進出買賣，其實大部分也不會偏差太多。

　　以本次多頭波而論，已經來到圈10位置，出現了「上升趨勢線跌破」的多單應停利、空單可進場的訊號。如果沒意外，05.01道瓊還會出現「假突破」的賣出訊號。

　　而大魯蛇手中已有的空單按訊號就要續抱，未來就是等待「下降反壓線突破」的出場時機，依照「眼見為憑，按律而行」八字口訣操作。

　　結論，只要多頭沒有出現「末升低跌破(紫線)」的慣性改變訊號，那麼未來行情仍舊要看多不變，宜多不宜空。