大魯蛇の網賺人生：「投資理財、外包接案、聯盟行銷、網路問卷、應用程式、虛擬貨幣」等研究...

免責聲明：本文內容僅供參考，沒有勸誘任何人投資任何金融商品的意圖。投資有風險，入市須謹慎，讀者文責自負。

交易日誌

2020.06.29

　1. 盤前規劃：「高抛低吸，低買高賣」

　　今日盤前撮合預計開在接近上升季線位置，大魯蛇規劃進場搶反彈。

　2. 盤中實戰(1分K)

　　圈01：0900，開盤即買，進場做多，現股買進= 1 倉，價格=11.58 元，庫存=1。　

　　圈02：0918，急漲遇阻，停利出場，現股賣出= 1 倉，價格=11.66 元，庫存=0。　

　　當日沖 = 1 張，損益=+29，累積損益= +29 TWD，庫存=0。

　3. 盤後檢討

　　今日盤前即掛，結果買在第1根K的高點，30秒內還有更低，還好有拉起來讓大魯蛇跑，小賺半個便當錢。

一、話說從頭

　1. 入選標的

　　2020年肺炎股災尚未遠去，世界經濟大蕭條正在進行中，目前進場做多風險極高。但套句時下流行的一句話：「超前部署！」，大魯蛇開始慢慢為未來進場做多布局，進行先期的規劃。

　　目前，大魯蛇一共挑選了五檔指數型正向2倍做多ETF，做為日後布局的參考標的，依序如下：

　　國泰美國道瓊正2：00852L，美股，0401淨值=8.53，下市門檻淨值=1.5 (近30天平均<1.5)。

　　元大S&P500正2：00647L，美股，0401淨值=23.69，下市門檻淨值=2.0 (近30天平均<2.0)。。

　　台新MSCI中國正2：00766L，陸股，0401淨值=8，下市門檻淨值=1.0元(近30天平均<1.0)。

　　富邦台灣加權正2：00675L，台股，0401淨值=13.13，下市門檻淨值=1.0元(近30天平均<1.0)。

　　群益台灣加權正2：00685L，台股，0401淨值=11.51，下市門檻淨值=1.0元(近30天平均<1.0)。

　2. 國泰美國道瓊正2

　　目前，大魯蛇做多的首選是「國泰美國道瓊正2」，因為其單價低，而且美股漲跌幅波動大，可操作的價差空間多，不像陸股和台股存在非市場力量的干預，漲跌幅較容易受到限制。

　　美股道瓊從約=30,000點的位置下跌到=18,000點，國泰美國道瓊正2從=18.67跌到=6.31元。如果將來美股道瓊從谷底回升，倍數以上的報酬自然可期，可問題只在於：「獲利單能抱得住嗎？」

　　美股近期的反彈，大魯蛇有試單進場10個單位，獲利接近萬元，戰果還算可以。但老是錯過最肥美的尾巴段，著實令人扼腕。

　　根據大魯蛇不精確地估算，如果美股道瓊再從=21,000跌到=12,500點的話(跌幅=40%)，則國泰美國道瓊正2的淨值大約會縮水80%=1.7元左右，非常接近下市門檻＝1.5元。

　　換句話說，如果美股跌到13,000點以下，國泰美國道瓊正2就會面臨到下市風險，雖然機率不高，但至少操作時先有個底。如果那時的確有下市風險，大魯蛇就會改選其它單價相對較高的美股指數正向2倍做多ETF。

　　本次股災美股底部在哪裡，大魯蛇可以估算卻無法預料最終落點，18,000?15,000?12,000?

　　此外，由於大魯蛇的資金規模有限，因此為了增加資金操作的彈性，自然是選擇單價低的ETF。藉由不斷地低買高賣、高抛低吸的滾動操作，直到底部出現才開始逐步加倉操作。

　　結論，同樣是做多美股，1張元大S&P500正2的金額約可以買3張國泰美國道瓊正2。買1張元大S&P正2和買3張國泰美國道瓊正2的最終報酬或許差不多，但在操作上3張可以迴旋的空間一定比只有1張多，在現股當沖時優劣勢就很明顯，因此在策略上自然是選擇國泰美國道瓊正2為佳。

　　註：本文內容僅供參考，沒有勸誘任何人投資任何金融商品的意圖。投資有風險，入市須謹慎，讀者文責自負。

二、交易策略：金字塔建倉法

　　1. 美股多空分界(黃線)：10年線=18,000，上下加減12,000點，6,000~做多~18,000~做空~30,000。

　　2. 美股做空金字塔(綠線)：X=固定投入資金量或建倉數量，道瓊做空區間=15,000~30,000點，建倉數量由下往上遞增。

　　3. 美股做多金字塔(粉線)：X=固定投入資金量或建倉數量，道瓊做空區間=6,000~21,000點，建倉數量由上往下遞增。

　　結論，每個人的資金量不同，交易策略的效率有別，因此進場的位置、規模、倉位亦有差別。簡單而言，美股18,000以下逐步建多倉，空倉逐步縮減，低買高賣、高抛低吸，本多終勝。

三、過往交易日誌

2020.06.29

　1. 盤前規劃：「高抛低吸，低買高賣」

　　今日盤前撮合預計開在接近上升季線位置，大魯蛇規劃進場搶反彈。

　2. 盤中實戰(1分K)

　　圈01：0900，開盤即買，進場做多，現股買進= 1 倉，價格=11.58 元，庫存=1。　

　　圈02：0918，急漲遇阻，停利出場，現股賣出= 1 倉，價格=11.66 元，庫存=0。　

　　當日沖 = 1 張，損益=+29，累積損益= +29 TWD，庫存=0。

　3. 盤後檢討

　　今日盤前即掛，結果買在第1根K的高點，30秒內還有更低，還好有拉起來讓大魯蛇跑，小賺半個便當錢。